Wie wir bereits erwähnt haben, bezieht sich dieses Blatt auf den Teil der Tabelle, der manuell ausgefüllt werden muss. Hier geben Sie nacheinander den "Punkt Geldfluß", die entsprechende "Vorgangsart" (Einnahmen oder Ausgaben) und den diesem Geldfluß Punkt entsprechenden "P&L Punkt" ein.

Füllen Sie dieses Blatt mit allen Zahlungsarten aus, die Sie verwenden (Spalte "Bezahlart"). Lassen Sie die Spalte "Projekte in Arbeit" unangetastet.

Dieses Blatt dient dazu, Projekte zu verfolgen. Geben Sie dazu den Projektnamen (Spalte " Bezeichnung ") auf dem Blatt " Projekte " ein und setzen Sie den Status " In Arbeit ".

Während der Laufzeit eines Projekts kann es zu Einnahmen- und Ausgabentransaktionen kommen, was bedeutet, dass es auf dem Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" (siehe unten) eingetragen werden kann.

Oben auf dem Blatt befinden sich auch die Felder "Anfangsdatum" und "Enddatum". Durch die Definition des Zeitraums über diese Felder passen Sie die angezeigten Berechnungen von Einnahmen/Ausgaben und Handelsspanne an. Für alle Datensätze, die nicht zu dem von Ihnen angegebenen Zeitraum gehören, werden die Beträge nicht angezeigt.

Sie verfügen bereits über Informationen zu den "in Arbeit" befindlichen Projekten, so dass Sie nun die Möglichkeit haben, alle finanziellen Transaktionen mit dem Namen des spezifischen Projekts, auf das sich die Transaktion bezieht, zu erfassen.

Das Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" ist die Informationsquelle, auf deren Grundlage die in den anderen Blättern dargestellten Aussagen gebildet werden.

Für jeden der Berichte müssen bestimmte Spalten erstellt werden. Wir werden die Bedeutung und das Wesen der einzelnen Spalten etwas später erklären und auflisten.

Wenn Sie eine neue Finanztransaktion in dem Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" eingeben, müssen Sie das Datum des Vorgangs, den Unterpunkt des Cash Flows und den Betrag eingeben.

Die Felder "Projekt" und "Vertragspartner/Mitarbeiter" werden nach Bedarf ausgefüllt, aber es sollte klar sein, dass die Eingabe von Daten in diese Felder es Ihnen ermöglicht, detaillierte Berichte zu erstellen.

Das Blatt "Mitarbeiter und Vertragspartner" enthält zusammenfassende Daten über Gehaltszahlungen an Mitarbeiter und Zahlungen an Vertragspartner:

Nehmen wir an, Sie haben ein Gehalt ausgezahlt. Nun müssen Sie diese Ausgabe in das Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" eintragen. Sie erstellen eine Zeile, in die Sie das Datum der Transaktion eingeben, und wählen im Feld "Unterpunkt Cash Flow" die entsprechende Bezeichnung, z. B. "Arbeitsentgeldfonds".

Wählen Sie im Feld Vertragspartner/Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste den Mitarbeiter aus, für den die Zahlung bestimmt war.

Um die Dropdown-Liste in der Spalte "Vertragspartner/Mitarbeiter" mit den von Ihnen benötigten Werten zu füllen, müssen Sie die Namen der Mitarbeiter und Vertragspartner in das Berichtsformular eingeben, d. h. sie in das Blatt "Mitarbeiter und Vertragspartner" in die entsprechenden Felder eintragen.

Die Kapitalflussrechnung wird auf dem Blatt "Cash Flow" angezeigt. Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Einnahmen und Ausgaben, die wir auf dem Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" erfasst haben.

Im Cashflow-Bericht können Sie die Gesamtbeträge für jeden der Cash Flow Punkten nach Monat und Jahr sehen (das Jahr, das Sie interessiert, ist in der entsprechenden Zelle ausgewählt). Sie können auch den Gesamtbetrag der Einnahmen und den Gesamtbetrag der Ausgaben für alle Posten sehen.

Mit diesem Blatt können Sie Berichtsindikatoren für bestimmte Projekte anzeigen. Das ist ganz einfach: Wählen Sie oben in der Tabelle in der Zelle "Projekt" das Projekt, für das Sie Daten anzeigen möchten, aus der Dropdown-Liste aus.

Der Bericht wird anhand der Werte derjenigen Vorgänge berechnet, die sich direkt auf das von Ihnen ausgewählte Projekt beziehen. Wenn Sie allgemeine Daten für das Unternehmen als Ganzes sehen möchten, lassen Sie das Feld "Projekt" leer.

Die Liste der Cash Flow Punkten wird auf dem Blatt "Handbuch" geregelt. Wenn ein neuer Cash Flow Punkt zum Verzeichnis hinzugefügt wird, wird es in der Dropdown-Liste der Elemente im Cash-Flow-Bericht zur Auswahl verfügbar. Dementsprechend wird beim Löschen eines Cash Flow Punkte aus dem Verzeichnis die Möglichkeit, ihn aus der Liste im Bericht auszuwählen, aufgehoben.

Die Positionen, die im Cashflow-Bericht gezählt werden sollen, passen Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen an.

Dies ist praktisch derselbe Cashflow-Bericht, allerdings mit einer leicht veränderten Struktur. Hier sehen Sie auch einen Bericht über alle Einnahmen und Ausgaben (in übersichtlicherer, gruppierter Form) nach Monat und Jahr.

Der Unterschied zum vorherigen Bericht besteht darin, dass die Struktur des Berichts Cashflow nach Projekt es Ihnen ermöglicht, die Einnahmen/Ausgaben für mehrere Projekte gleichzeitig zu sehen. So können Sie leicht eine vergleichende Analyse durchführen und klar erkennen, welches Projekt rentabler oder nicht rentabler ist.

Es gibt zehn Mikroberichte auf dem Blatt. Die Projektnamen befinden sich auf der linken Seite der Tabelle untereinander. Um Informationen über das gewünschte Projekt anzuzeigen, müssen Sie nur den gewünschten Namen aus der Dropdown-Liste der Zellen auswählen.

Gewinn- und Verlustrechnung. Dieses Blatt zeigt, was das Unternehmen verdient hat. Der Bericht ist auf Kassenbasis aufgebaut, d. h. hier werden nur die Beträge berechnet, die tatsächlich auf Ihrem Konto eingegangen oder in die Kasse geflossen sind.

Der Bericht "P&L" wird aus dem Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" erstellt, aus dem er die Daten des "Eingangsdatums" übernimmt. Standardmäßig entspricht das Abgrenzungsdatum auf dem Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" dem Datum der Transaktion, aber Sie können dort jederzeit manuell einen anderen Wert eingeben.

Das Feld "Einnahmen" wird aus Belegen gesammelt, die auf dem Blatt "Rechnungswesen für Finanzen" mit dem Vermerk "Verträge unterschrieben" versehen sind.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die P&L Punkte auf dem Blatt "Handbuch" befinden, das Sie aktiv ausgefüllt haben. Sie können hier jederzeit Änderungen/Ergänzungen vornehmen.

Die Änderung der Ansicht des P&L Punkte erfolgt, wie bei anderen Berichten auch, durch die Verwendung von Dropdown-Listen: